Réaliser les opérations comptables courantes d’une TPE

• Mettre en place l’organisation comptable de l’entreprise en déterminant des indicateurs de contrôle pertinents
• Etablir un plan financier prévisionnel
• Traiter les opérations comptables courantes (factures clients – factures fournisseurs - salaires – charges - frais – éléments banque…)
• Appliquer les processus liés aux opérations particulières de gestion en lien avec les clients
• Gérer les stocks et/ou offres de services
• Superviser et contrôler les risques d’écarts entre le prévisionnel et le réalisé
• Interagir avec les différents acteurs intervenant sur les opérations comptables de l’entreprise, en s’appuyant sur une lecture éclairée des documents comptables

Module 1 Organisation administrative et partenaires

• Mettre en place une organisation administrative efficace
• Maîtriser les documents administratifs obligatoires
• Comprendre les fondamentaux de la comptabilité
• Utiliser un logiciel de comptabilité
• Gérer la facturation dans le respect des règles
• Anticiper la facturation électronique
• Suivre les flux financiers et sécuriser sa trésorerie
• Comprendre les bases de la gestion sociale en TPE
• Piloter ses stocks efficacement
• Rôle et mission d’un expert comptable
• Structurer ses relations avec les partenaires clés

Module 2 Le bilan

• Lecture et interprétation du bilan comptable : actif, passif, analyse
• Structure et logique du bilan comptable : actif, passif, capitaux propres
• Les principaux indicateurs : Fonds de Roulement (FR), Besoin en Fonds de Roulement (BFR), Trésorerie Nette
• Immobilisations et amortissements : calcul linéaire et dégressif
• Les liasses fiscales et le livret chronologique recettes-dépenses

Module 3 Le compte de résultat

• Lecture et interprétation du compte de résultat : produits, charges, marges, résultat
• Construction du compte de résultat prévisionnel : produits, charges, résultat
• Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) et ratios clés pour défendre ses intérêts
• Calcul du seuil de rentabilité et du point mort

Module 4 TVA et gestion de trésorerie

• Maîtriser les mécanismes de la TVA
• Optimiser les délais de paiement
• Sécuriser son chiffre d’affaires : impayés et recouvrement
• Optimiser sa trésorerie et ses financements court terme
• Construire et piloter son plan de trésorerie
• Anticiper et gérer les crises de trésorerie
• Gérer sa trésorerie au quotidien

Module 5 Indicateurs et tableau de bord

• Les indicateurs de performance pertinents adaptés à l'activité : CA, marge brute, résultat net, flux de trésorerie, délai de règlement
• Construction d'un tableau de bord adapté à son activité
• Pilotage budgétaire : budget prévisionnel et tableaux budgétaires
• Démarche budgétaire : hypothèses, construction et suivi

Ballad.club 5 rue Vauban 69006 Lyon

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